Trading Forex : Les Meilleures stratégies de gestion des risques

La volatilit√© sur le march√© des changes pr√©sente une gamme d’opportunit√©s de profit, mais cela s’accompagne √©galement de risques suppl√©mentaires. D√©couvrez les risques associ√©s au trading forex et d√©couvrez comment les g√©rer.

Trading Forex : Les Meilleures stratégies de gestion des risques

Qu’est-ce que la gestion des risques de change?

La gestion des risques du Forex vous permet de mettre en Ňďuvre un ensemble de r√®gles et de mesures pour garantir que tout impact n√©gatif d’un commerce de forex est g√©rable. Une strat√©gie efficace n√©cessite une bonne planification d√®s le d√©part, car il est pr√©f√©rable d’avoir un plan de gestion des risques en place avant de commencer √† n√©gocier.

Quels sont les risques du trading forex?

  • Le risque de change¬†est le risque associ√© √† la fluctuation des prix des devises, ce qui rend plus ou moins cher l’achat d’actifs √©trangers
  • Le risque de taux d’int√©r√™t¬†est le risque li√© √† l’augmentation ou √† la baisse soudaine des taux d’int√©r√™t, qui affecte la¬†volatilit√©.¬†Les changements de taux d’int√©r√™t affectent les prix des changes parce que le niveau des d√©penses et des investissements dans une √©conomie va augmenter ou diminuer, selon la direction du changement de taux
  • Le risque de liquidit√©¬†est le risque que vous ne puissiez pas acheter ou vendre un actif assez rapidement pour √©viter une perte.¬†M√™me si le forex est un march√© tr√®s liquide, il peut y avoir des p√©riodes d’illiquidit√© – en fonction de la devise et des politiques gouvernementales en mati√®re de change
  • Le risque de levier¬†est le risque de pertes amplifi√©es lors des transactions sur marge.¬†Parce que la d√©pense initiale est inf√©rieure √† la valeur du commerce de change, il est facile d’oublier le montant de capital que vous mettez en p√©ril

Comment gérer le risque dans le trading forex ?

1. Comprendre le marché des changes

Le¬†march√© des¬†changes¬†est compos√© de devises du monde entier, telles que GBP, USD, JPY, AUD, CHF et ZAR.¬†Le Forex – √©galement connu sous le nom de change ou FX – est principalement stimul√© par les forces de l’offre et de la demande.

Le commerce de forex fonctionne comme n’importe quel autre √©change o√Ļ vous achetez un actif en utilisant une devise – et le prix du march√© vous indique combien d’une devise vous devez d√©penser pour en acheter une autre.

La premi√®re devise qui appara√ģt dans une cotation de paire de devises est appel√©e la devise de base, et la seconde est appel√©e la devise de cotation.¬†Le prix affich√© sur un graphique sera toujours la devise de cotation – il repr√©sente le montant de la devise de cotation que vous devrez d√©penser pour acheter une unit√© de la devise de base.¬†Par exemple, si le¬†taux de change¬†GBP / USD¬†est de 1,25000, cela signifie que vous devrez d√©penser 1,25 $ pour acheter 1 ¬£.

Les marchés forex

Il existe trois différents types de marché forex:

  • March√© au comptant:¬†l’√©change physique d’une paire de devises a lieu au moment exact o√Ļ l’op√©ration est r√©gl√©e – c’est-√†-dire ¬ęsur place¬Ľ
  • March√© √† terme:¬†un contrat est convenu d’acheter ou de vendre un montant fixe d’une devise √† un prix sp√©cifi√©, √† une date d√©finie dans le futur ou dans une fourchette de dates futures
  • March√© √† terme:¬†un contrat est convenu d’acheter ou de vendre un montant fixe d’une devise √† un prix et une date fixes dans le futur.¬†Contrairement aux contrats √† terme, un contrat √† terme est juridiquement contraignant

2. Ma√ģtrisez l’effet de levier

l'effet de levier forex

Lorsque vous sp√©culez sur les mouvements de prix des changes avec des¬†CFD¬†, vous n√©gociez sur l’effet de levier.¬†Cela vous permet d’obtenir une exposition compl√®te au march√© √† partir d’un petit d√©p√īt initial – appel√© marge.

Bien que le trading sur effet de levier ait ses avantages, il existe également des inconvénients potentiels Рtels que la possibilité de pertes amplifiées.

Supposons que vous d√©cidiez de n√©gocier GBP / USD en utilisant des CFD, et que la paire se n√©gocie √† 1,22485 $, avec un prix d’achat de 1,22490 $ et un prix de vente de 1,22480 $.¬†Vous pensez que la livre devrait gagner en valeur par rapport au dollar am√©ricain, vous d√©cidez donc d’acheter un mini contrat GBP / USD √† 1,22490 $.

Dans ce cas, acheter un mini CFD GBP / USD √©quivaut √† √©changer 10 000 ¬£ pour 12 249 $.¬†Vous d√©cidez d’acheter trois CFD, ce qui vous donne une taille de position totale de 36 747 $ (30 000 ¬£).¬†Cependant, comme vous n√©gociez la paire de devises √† l’aide d’un effet de levier, votre marge sera de 3,33%, ce qui repr√©sente 1223,67 $ (990 ¬£).

3. Construisez un bon plan de trading

Un plan de trading peut aider à faciliter votre trading FX en agissant comme votre outil de prise de décision personnel. Il peut également vous aider à maintenir la discipline sur le marché des changes volatil. Le but de ce plan est de répondre à des questions importantes, telles que quoi, quand, pourquoi et combien à échanger.

Il est extr√™mement important que votre plan de trading forex vous soit personnel.¬†Il n’est pas bon de copier le plan de quelqu’un d’autre, car cette personne aura tr√®s probablement des objectifs, des attitudes et des id√©es diff√©rents.¬†Ils auront √©galement presque certainement une quantit√© diff√©rente de temps et d’argent √† consacrer au trading.

Un¬†journal de trading¬†est un autre outil que vous pouvez utiliser pour garder une trace de tout ce qui se passe lorsque vous tradez – de vos points d’entr√©e et de sortie √† votre √©tat √©motionnel √† l’√©poque.

4. Définir un rapport risque-récompense

Dans chaque m√©tier, le risque que vous prenez avec votre capital devrait valoir la peine.¬†Id√©alement, vous voulez que votre profit l’emporte sur vos pertes – faire de l’argent √† long terme, m√™me si vous perdez sur des m√©tiers individuels.¬†Dans le cadre de votre plan de trading forex, vous devez d√©finir votre ratio risque-r√©compense pour quantifier la valeur d’un trade.

D√©finir un rapport risque-r√©compensePour trouver le ratio, comparez le montant d’argent que vous risquez sur un √©change FX au gain potentiel.¬†Par exemple, si la perte potentielle maximale (risque) sur une transaction est de 200 ¬£ et le gain potentiel maximum est de 600 ¬£, le rapport risque-r√©compense est de 1: 3.¬†Donc, si vous avez plac√© dix m√©tiers en utilisant ce ratio et que vous avez r√©ussi sur trois d’entre eux seulement, vous auriez gagn√© 400 ¬£, m√™me si vous n’aviez raison que 30% du temps.

5. Utilisez des arrêts et des limites

Parce que le march√© des changes est particuli√®rement volatil, il est tr√®s important de d√©cider des points d’entr√©e et de sortie de votre transaction avant d’ouvrir une position.¬†Vous pouvez le faire en utilisant diff√©rents arr√™ts et limites:

  • Les arr√™ts normaux¬†fermeront automatiquement votre position si le march√© √©volue contre vous.¬†Cependant, il n’y a aucune garantie contre le¬†glissement
  • Les arr√™ts garantis seront toujours ferm√©s exactement au prix que vous avez sp√©cifi√©, √©liminant ainsi le risque de glissement
  • Les stops suiveurs¬†suivront les mouvements de prix positifs et cl√ītureront votre position si le march√© √©volue contre vous
  • Les ordres √† cours¬†limit√© suivront votre objectif de profit et cl√ītureront votre position lorsque le prix atteindra votre niveau choisi

6. Gérez vos émotions

La volatilit√© sur le march√© des changes peut √©galement faire des ravages sur vos √©motions – et s’il y a un √©l√©ment cl√© qui affecte le succ√®s de chaque transaction que vous effectuez, c’est vous.¬†Des √©motions telles que la peur, la cupidit√©, la tentation, le doute et l’anxi√©t√© peuvent vous inciter √† √©changer ou √† brouiller votre jugement.¬†Quoi qu’il en soit, si vos sentiments g√™nent votre prise de d√©cision, cela pourrait nuire au r√©sultat de vos √©changes.

7. Gardez un Ňďil sur les nouvelles et les √©v√©nements

Il peut √™tre difficile de faire des pr√©visions sur les mouvements de prix des paires de devises, car de nombreux facteurs peuvent faire fluctuer le march√©.¬†Pour vous assurer que vous n’√™tes pas pris au d√©pourvu, gardez un Ňďil sur les d√©cisions et les annonces de la banque centrale, les nouvelles politiques et le sentiment du march√©.

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